Сравнение MELI с ONON
MELI (MercadoLibre, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MELI in Internet Retail, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, MELI returned 9.54%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.00%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -27.36% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between MELI and ONON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between MELI and ONON shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
ONON:
$12.95B
MELI:
$37.87
ONON:
CHF 0.75
MELI:
41.97
ONON:
40.87
MELI:
0.25
ONON:
0.60
MELI:
2.63
ONON:
3.29
MELI:
11.07
ONON:
5.83
MELI:
$30.67B
ONON:
CHF 3.13B
MELI:
$13.95B
ONON:
CHF 2.00B
MELI:
$3.11B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. ONON — Ранг доходности на риск
MELI
ONON
Сравнение MELI c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.75 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.37 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и ONON
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -68.90% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -41.35% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -49.89% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -39.36% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -36.00% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 24.17% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и ONON
MercadoLibre, Inc. (MELI) и On Holding AG (ONON) имеют волатильность 9.96% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.19% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 31.15% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 45.23% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 57.14% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 57.14% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и ONON
Ни MELI, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и ONON
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and ONON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (10.19%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs ONON's -68.90%.
ONON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор