Сравнение MDIA с WGS
MDIA (MediaCo Holding Inc.) and WGS (GeneDx Holdings Corp.) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while WGS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, MDIA returned -27.67%/yr vs -32.92%/yr for WGS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDIA и WGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIA показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у WGS с доходностью -55.34%.
MDIA
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- -12.39%
- 5 лет*
- -27.67%
- 10 лет*
- —
WGS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- -55.34%
- 6 месяцев
- -57.09%
- 1 год
- -27.14%
- 3 года*
- 111.60%
- 5 лет*
- -32.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIA и WGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIA MediaCo Holding Inc. | 32.76% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 105.37% | -7.62% |
WGS GeneDx Holdings Corp. | -55.34% | 69.22% | 2,694.91% | -68.41% | -94.09% | -59.60% | 12.65% |
Correlation
The correlation between MDIA and WGS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between MDIA and WGS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDIA:
$61.13M
WGS:
$1.70B
MDIA:
-$0.83
WGS:
-$2.71
MDIA:
0.46
WGS:
3.76
MDIA:
12.24
WGS:
6.70
MDIA:
$133.34M
WGS:
$442.68M
MDIA:
$0.00
WGS:
$302.56M
MDIA:
-$74.46M
WGS:
-$51.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIA vs. WGS — Ранг доходности на риск
MDIA
WGS
Сравнение MDIA c WGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и GeneDx Holdings Corp. (WGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIA | WGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.68 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIA и WGS
Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке WGS в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и WGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIA | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.56% | -99.85% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.27% | -79.40% | +16.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.16% | -84.28% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.56% | -99.73% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -93.18% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.35% | -83.39% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.26% | 39.86% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIA и WGS
MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с GeneDx Holdings Corp. (WGS) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIA | WGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 22.71% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 86.16% | -36.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 85.76% | -15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.31% | 110.07% | +95.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 248.25% | 107.32% | +140.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIA и WGS
Ни MDIA, ни WGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDIA и WGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и GeneDx Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDIA и WGS
MDIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 38.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
WGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 68.21M при выручке в 102.25M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
MDIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 38.66M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
WGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -57.47M при выручке в 102.25M, что соответствует операционной рентабельности -56.2%.
MDIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.93M при выручке в 38.66M, что соответствует чистой рентабельности -80.0%.
WGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GeneDx Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -63.32M при выручке в 102.25M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDIA and WGS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (26.68%) compared to WGS (22.71%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs WGS's -99.85%.
WGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIA и WGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор