Сравнение MDIA с TIL
MDIA (MediaCo Holding Inc.) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while TIL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MDIA returned -27.67%/yr vs -54.55%/yr for TIL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDIA и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIA показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у TIL с доходностью -31.27%.
MDIA
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- -12.39%
- 5 лет*
- -27.67%
- 10 лет*
- —
TIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -31.27%
- 6 месяцев
- -34.15%
- 1 год
- -74.66%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- -54.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIA и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDIA MediaCo Holding Inc. | 32.76% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 28.30% |
TIL Instil Bio, Inc. | -31.27% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -36.63% |
Correlation
The correlation between MDIA and TIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MDIA:
$61.13M
TIL:
$51.27M
MDIA:
-$0.83
TIL:
-$7.04
MDIA:
12.24
TIL:
0.46
MDIA:
$133.34M
TIL:
$0.00
MDIA:
$0.00
TIL:
-$12.00K
MDIA:
-$74.46M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIA vs. TIL — Ранг доходности на риск
MDIA
TIL
Сравнение MDIA c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIA | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.94 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.26 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIA и TIL
Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIA | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.56% | -98.83% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.27% | -79.34% | +16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.16% | -92.12% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.56% | -98.64% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -98.60% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.35% | -82.67% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.26% | 59.52% | -19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIA и TIL
MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIA | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 4.84% | +21.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 68.43% | -18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 89.64% | -19.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.31% | 107.37% | +97.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 248.25% | 106.19% | +142.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIA и TIL
Ни MDIA, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDIA и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDIA and TIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (26.68%) compared to TIL (4.84%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs TIL's -98.83%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIA и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор