Сравнение MDIA с TIL
MDIA (MediaCo Holding Inc.) and TIL (Instil Bio, Inc.) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while TIL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MDIA returned -25.84%/yr vs -51.64%/yr for TIL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDIA и TIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIA показывает доходность 37.29%, что значительно выше, чем у TIL с доходностью -25.18%.
MDIA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 37.29%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -30.15%
- 3 года*
- -16.55%
- 5 лет*
- -25.84%
- 10 лет*
- —
TIL
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -25.18%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -72.47%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -51.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIA и TIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MDIA MediaCo Holding Inc. | 37.29% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 31.77% |
TIL Instil Bio, Inc. | -25.18% | -42.38% | 150.52% | -39.52% | -96.32% | -35.29% |
Correlation
The correlation between MDIA and TIL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MDIA:
$63.22M
TIL:
$55.82M
MDIA:
-$0.83
TIL:
-$7.04
MDIA:
12.66
TIL:
0.50
MDIA:
$133.34M
TIL:
$0.00
MDIA:
$0.00
TIL:
-$12.00K
MDIA:
-$74.46M
TIL:
-$45.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIA vs. TIL — Ранг доходности на риск
MDIA
TIL
Сравнение MDIA c TIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Instil Bio, Inc. (TIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIA | TIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.88 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.17 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIA | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.77 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.48 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.52 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок MDIA и TIL
Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке TIL в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и TIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIA | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.56% | -98.83% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.27% | -82.27% | +19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.16% | -92.12% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.56% | -98.64% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.32% | -98.48% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.28% | -82.57% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.82% | 61.98% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIA и TIL
MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с Instil Bio, Inc. (TIL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIA | TIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.63% | 4.10% | +16.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.58% | 69.31% | -19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.83% | 94.43% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.27% | 107.52% | +98.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 247.43% | 106.74% | +140.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIA и TIL
Ни MDIA, ни TIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDIA и TIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Instil Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDIA and TIL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIA has higher volatility (20.63%) compared to TIL (4.10%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs TIL's -98.83%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIA и TIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор