PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBG.DE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MBG.DE и TSLA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MBG.DE с TSLA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBG.DE или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности MBG.DE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBG.DE:

-0.48

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

MBG.DE:

-0.54

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

MBG.DE:

0.93

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

MBG.DE:

-0.41

TSLA:

1.64

Коэф-т Мартина

MBG.DE:

-0.97

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

MBG.DE:

14.35%

TSLA:

24.80%

Дневная вол-ть

MBG.DE:

27.49%

TSLA:

72.42%

Макс. просадка

MBG.DE:

-79.38%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

MBG.DE:

-19.57%

TSLA:

-27.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBG.DE:

€50.64B

TSLA:

$1.15T

EPS

MBG.DE:

€9.07

TSLA:

$1.70

Коэффициент P/E

MBG.DE:

5.80

TSLA:

203.80

Коэффициент PEG

MBG.DE:

53.19

TSLA:

5.72

Коэффициент P/S

MBG.DE:

0.35

TSLA:

12.06

Коэффициент P/B

MBG.DE:

0.54

TSLA:

15.46

Общая выручка (12 мес.)

MBG.DE:

€142.95B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBG.DE:

€28.03B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

MBG.DE:

€18.79B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, MBG.DE показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -14.21%. За последние 10 лет акции MBG.DE уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.45% против 35.54% соответственно.

MBG.DE

С начала года

6.21%

1 месяц

8.90%

6 месяцев

7.89%

1 год

-13.94%

3 года

0.17%

5 лет

22.02%

10 лет

3.45%

TSLA

С начала года

-14.21%

1 месяц

23.51%

6 месяцев

0.38%

1 год

94.55%

3 года

11.08%

5 лет

44.15%

10 лет

35.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBG.DE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBG.DE
Ранг риск-скорректированной доходности MBG.DE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBG.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBG.DE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBG.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBG.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBG.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBG.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBG.DE на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBG.DE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBG.DE и TSLA

Дивидендная доходность MBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBG.DE
Mercedes-Benz Group AG		8.18%9.80%8.31%8.14%2.00%1.86%7.86%9.49%5.48%5.49%3.77%3.90%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBG.DE и TSLA

Максимальная просадка MBG.DE за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBG.DE и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MBG.DE и TSLA

Текущая волатильность для Mercedes-Benz Group AG (MBG.DE) составляет 7.65%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что MBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBG.DE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercedes-Benz Group AG и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
33.22B
19.34B
(MBG.DE) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MBG.DE значения в EUR, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности MBG.DE и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mercedes-Benz Group AG и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
19.8%
16.3%
(MBG.DE) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
MBG.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о валовой прибыли в 6.56B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

MBG.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила об операционной прибыли в 2.17B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

MBG.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Mercedes-Benz Group AG сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.