Сравнение MAZE с PLTR
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, MAZE returned 79.48% vs -6.85% for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAZE и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 118.85% |
Correlation
The correlation between MAZE and PLTR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.30B
PLTR:
$329.05B
MAZE:
-$2.63
PLTR:
$0.89
MAZE:
3.79
PLTR:
38.94
MAZE:
$0.00
PLTR:
$5.22B
MAZE:
-$1.15M
PLTR:
$4.39B
MAZE:
-$126.66M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MAZE
PLTR
Сравнение MAZE c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.14 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.25 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZE и PLTR
Максимальная просадка MAZE за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -84.62% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -38.22% | -16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.60% | -38.22% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -40.27% | +19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 21.23% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и PLTR
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 11.72%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 17.16% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.26% | 38.32% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.54% | 50.83% | +38.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.20% | 65.44% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.20% | 69.75% | +24.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и PLTR
Ни MAZE, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and PLTR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -54.51% vs PLTR's -84.62%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор