Сравнение MATE с THIR
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. MATE is actively managed, while THIR is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности MATE и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.85%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 7.85% | 0.88% |
Correlation
The correlation between MATE and THIR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. THIR — Ранг доходности на риск
MATE
THIR
Сравнение MATE c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 1.73 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и THIR
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -10.05% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.71% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -1.98% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 11.56% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.62% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.62% | +9.08% |
Сравнение комиссий MATE и THIR
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и THIR
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.33% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and THIR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and THOR. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для MATE и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор