Сравнение MATE с TACK
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности MATE и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 5.73%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.73% | 0.86% |
Correlation
The correlation between MATE and TACK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. TACK — Ранг доходности на риск
MATE
TACK
Сравнение MATE c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.63 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и TACK
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -14.49% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.39% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.23% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 9.49% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 11.24% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 11.24% | +10.46% |
Сравнение комиссий MATE и TACK
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и TACK
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.20% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and TACK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
TACK has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Fairlead. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для MATE и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор