Сравнение MARS с VOX
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds. MARS is actively managed, while VOX is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MARS charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности MARS и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам MARS и VOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between MARS and VOX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. VOX — Ранг доходности на риск
MARS
VOX
Сравнение MARS c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 0.44 | +6.81 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и VOX
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -57.18% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -3.88% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -11.91% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и VOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 15.47% | +47.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 21.15% | +41.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 20.89% | +41.72% |
Сравнение комиссий MARS и VOX
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и VOX
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 0.99% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and VOX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.10% for VOX.
Подберите оптимальное распределение для MARS и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор