Сравнение MARS с ASMH
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds. MARS is actively managed, while ASMH is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности MARS и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и ASMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 29.88% |
Correlation
The correlation between MARS and ASMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. ASMH — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение MARS c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и ASMH
Максимальная просадка MARS за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -15.89% | -29.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -10.51% | -35.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -4.41% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 43.78% | +23.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 41.26% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 41.26% | +26.29% |
Сравнение комиссий MARS и ASMH
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и ASMH
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and ASMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
ASMH has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Roundhill and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для MARS и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор