Сравнение MARS с AIS
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARS и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и AIS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 86.11% |
Correlation
The correlation between MARS and AIS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. AIS — Ранг доходности на риск
MARS
AIS
Сравнение MARS c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 3.11 | +4.13 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и AIS
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -32.78% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -2.81% | -13.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.44% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 36.13% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 38.08% | +24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 38.08% | +24.53% |
Сравнение комиссий MARS и AIS
И MARS, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и AIS
Ни MARS, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARS and AIS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.
MARS and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Roundhill and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для MARS и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор