Сравнение MARO с AMDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY).
MARO и AMDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MARO и AMDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MARO и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -13.41% | -48.05% | -19.61% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | -4.00% | 53.93% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MARO показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью -4.00%.
MARO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -13.10%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -54.21%
- 1 год
- -35.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 68.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MARO и AMDY
И MARO, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MARO vs. AMDY — Ранг доходности на риск
MARO
AMDY
Сравнение MARO c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARO | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.31 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.96 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.49 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.31 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.43 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между MARO и AMDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARO и AMDY
Дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%, что больше доходности AMDY в 94.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 94.96% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок MARO и AMDY
Максимальная просадка MARO за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARO и AMDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MARO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.75% | -53.92% | -17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.51% | -27.59% | -37.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.00% | -18.55% | -48.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.07% | -19.00% | -21.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 12.58% | +20.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARO и AMDY
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что MARO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MARO | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.55% | 11.82% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.16% | 40.68% | +9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.44% | 52.27% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.70% | 43.79% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.70% | 43.79% | +22.91% |