PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPP с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPP с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

MAPP и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPP и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPP и OSEA

2026 (YTD)202520242023
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		0.39%18.67%14.25%3.86%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, MAPP показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

MAPP

1 день
0.43%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с JFLIMAPP с HGERMAPP с LALTMAPP с PPIMAPP с DYTA
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий MAPP и OSEA

MAPP берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии OSEA в 0.55%.

MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF
OSEA
Harbor International Compounders ETF

Доходность на риск

MAPP vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPP c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPPOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.72

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.13

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.12

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

4.15

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPP vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPP и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPPOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.72

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.76

+0.60

Корреляция

Корреляция между MAPP и OSEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPP и OSEA

Дивидендная доходность MAPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.95%2.96%2.41%2.78%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MAPP и OSEA

Максимальная просадка MAPP за все время составила -12.92%, что меньше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPP и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPPOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.92%

-18.14%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-11.08%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-6.26%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-3.85%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.98%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPP и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) составляет 3.53%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что MAPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPPOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.00%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.90%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

17.24%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

16.53%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.82%

16.53%

-5.71%