PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MANH с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MANH с MITSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MANH (Manhattan Associates, Inc.) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. MANH operates in Software - Application (Technology), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, MANH returned 8.10%/yr vs 18.81%/yr for MITSY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MANH и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MANH показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции MANH уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 8.10% против 18.81% соответственно.

MANH

1 день
1.87%
1 месяц
13.83%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-25.90%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
8.10%

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MANH и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-17.54%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between MANH and MITSY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.23

The correlation between MANH and MITSY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MANH:

$8.58B

MITSY:

$86.00B

EPS

MANH:

$3.57

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

MANH:

40.03

MITSY:

16.41

Коэффициент PEG

MANH:

1.90

MITSY:

4.74

Коэффициент P/S

MANH:

7.88

MITSY:

0.98

Коэффициент P/B

MANH:

41.82

MITSY:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

MANH:

$1.10B

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

MANH:

$456.06M

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

MANH:

$297.27M

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manhattan Associates, Inc.

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO

Доходность на риск

MANH vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MANH c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MANHMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.54

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.17

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.79

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

7.05

-8.01

MANH vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MANH на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MITSY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MANH и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MANH и MITSY

Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MANHMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.04%

-44.45%

-42.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.97%

-26.50%

-20.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.98%

-33.95%

-27.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.98%

-33.95%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.98%

-33.95%

-27.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.86%

-25.90%

-27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.49%

-16.07%

-23.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.88%

6.71%

+20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MANH и MITSY

Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MANHMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

9.77%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.78%

24.95%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.58%

30.84%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.14%

29.74%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

26.76%

+12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MANH и MITSY

Ни MANH, ни MITSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MANH
Manhattan Associates, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MANH и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
282.22M
3.71T
(MANH) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MANH значения в USD, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности MANH и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Manhattan Associates, Inc. и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
9.9%
Активы портфеля
MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

MANH and MITSY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (12.94%) compared to MITSY (9.77%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MANH и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор