Сравнение MANH с LYFT
MANH (Manhattan Associates, Inc.) and LYFT (Lyft, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MANH returned 1.18%/yr vs -24.02%/yr for LYFT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANH и LYFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANH показывает доходность -15.25%, что значительно выше, чем у LYFT с доходностью -27.62%.
MANH
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- -15.25%
- 6 месяцев
- -16.94%
- 1 год
- -23.81%
- 3 года*
- -7.54%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 8.31%
LYFT
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -37.66%
- 1 год
- -9.72%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- -24.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANH и LYFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANH Manhattan Associates, Inc. | -15.25% | -35.87% | 25.51% | 77.36% | -21.92% | 47.83% | 31.89% | 44.71% |
LYFT Lyft, Inc. | -27.62% | 50.16% | -13.94% | 36.03% | -74.21% | -13.03% | 14.20% | -45.05% |
Correlation
The correlation between MANH and LYFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between MANH and LYFT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MANH:
$8.82B
LYFT:
$5.64B
MANH:
$3.57
LYFT:
$6.90
MANH:
41.13
LYFT:
2.03
MANH:
1.96
LYFT:
0.00
MANH:
8.10
LYFT:
0.89
MANH:
42.98
LYFT:
1.86
MANH:
$1.10B
LYFT:
$6.52B
MANH:
$456.06M
LYFT:
$2.82B
MANH:
$297.27M
LYFT:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANH vs. LYFT — Ранг доходности на риск
MANH
LYFT
Сравнение MANH c LYFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Associates, Inc. (MANH) и Lyft, Inc. (LYFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MANH | LYFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.20 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.35 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MANH | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.19 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.36 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.31 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MANH и LYFT
Максимальная просадка MANH за все время составила -87.04%, примерно равная максимальной просадке LYFT в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANH и LYFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANH | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.04% | -89.79% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.97% | -48.51% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -55.23% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.98% | -87.28% | +26.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -82.09% | +29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -64.72% | +25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.47% | 27.84% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANH и LYFT
Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Lyft, Inc. (LYFT) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что MANH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANH | LYFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.23% | 12.33% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.62% | 34.77% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.51% | 50.18% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.14% | 67.45% | -29.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 68.19% | -28.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANH и LYFT
Ни MANH, ни LYFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MANH и LYFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Associates, Inc. и Lyft, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MANH и LYFT
MANH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.
MANH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
LYFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
MANH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
LYFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
MANH and LYFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANH has higher volatility (15.23%) compared to LYFT (12.33%). In terms of maximum drawdown, MANH dropped -87.04% vs LYFT's -89.79%.
LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANH и LYFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор