Сравнение MANA с WGMI
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MANA returned -58.04%/yr vs 48.22%/yr for WGMI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 37.71%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
WGMI
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -26.91%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 97.01%
- 3 года*
- 48.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам MANA и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -28.08% | 756.41% | -83.75% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 37.71% | 72.47% | 23.54% | 304.08% | -65.35% |
Correlation
The correlation between MANA and WGMI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. WGMI — Ранг доходности на риск
MANA
WGMI
Сравнение MANA c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.91 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.77 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и WGMI
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -85.76% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -50.94% | -34.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | -62.79% | -36.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -26.91% | -72.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -42.09% | -29.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 25.85% | +33.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и WGMI
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 24.38%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 24.38% | +17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 57.47% | +35.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 78.75% | +40.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 81.64% | +92.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 81.64% | +92.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и WGMI
Ни MANA, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and WGMI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to WGMI (24.38%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs WGMI's -85.76%.
On 3-year performance, WGMI leads with 48.22% vs -58.04% for MANA. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 24.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 48.22% return vs -58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MANA and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and CoinShares.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор