Сравнение MANA с SBIT
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. MANA is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, MANA returned -76.92% vs 101.58% for SBIT. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MANA и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 30.98%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
SBIT
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 58.73%
- С начала года
- 30.98%
- 1 год
- 101.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.60%
Сравнение доходности по годам MANA и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -76.68% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 30.98% | -25.11% | -73.74% |
Correlation
The correlation between MANA and SBIT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. SBIT — Ранг доходности на риск
MANA
SBIT
Сравнение MANA c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.13 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.80 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и SBIT
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -91.35% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -47.94% | -37.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -79.21% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -68.92% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 21.26% | +38.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и SBIT
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 21.11% | +21.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 68.47% | +24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 88.54% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 96.63% | +77.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 96.63% | +77.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и SBIT
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.37% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and SBIT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to SBIT (21.11%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 101.58% vs -76.92% for MANA. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 101.58% return vs -76.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор