Сравнение MANA с BITI
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. MANA is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, MANA returned -58.04%/yr vs -31.96%/yr for BITI. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MANA и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.04%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
BITI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 34.67%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 59.90%
- 3 года*
- -31.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.37%
Сравнение доходности по годам MANA и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -28.08% | 756.41% | -79.69% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.04% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between MANA and BITI is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.19 |
The correlation between MANA and BITI shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. BITI — Ранг доходности на риск
MANA
BITI
Сравнение MANA c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.38 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.89 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и BITI
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -92.16% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -25.28% | -60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | -84.63% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -86.57% | -12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -68.43% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 10.20% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и BITI
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 10.54% | +31.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 34.05% | +58.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 44.17% | +75.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 52.19% | +121.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 52.19% | +121.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и BITI
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and BITI have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to BITI (10.54%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, BITI leads with -31.96% vs -58.04% for MANA. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITI has performed better with a -31.96% return vs -58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and ProShares.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор