Сравнение MANA-USD с VET-USD
MANA-USD (Decentraland) and VET-USD (VeChain) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, MANA-USD returned -34.55%/yr vs -41.29%/yr for VET-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MANA-USD и VET-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA-USD показывает доходность -39.41%, что значительно выше, чем у VET-USD с доходностью -54.72%.
MANA-USD
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- -49.52%
- С начала года
- -39.41%
- 1 год
- -77.63%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -34.55%
- 10 лет*
- —
VET-USD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.48%
- 6 месяцев
- -60.02%
- С начала года
- -54.72%
- 1 год
- -82.17%
- 3 года*
- -37.24%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANA-USD и VET-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANA-USD Decentraland | -39.41% | -73.97% | -10.59% | 75.55% | -90.91% | 4,072.47% | 159.63% | -33.65% | -54.72% |
VET-USD VeChain | -54.72% | -75.81% | 25.42% | 117.37% | -80.94% | 340.98% | 258.27% | 31.95% | -73.59% |
Correlation
The correlation between MANA-USD and VET-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between MANA-USD and VET-USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA-USD vs. VET-USD — Ранг доходности на риск
MANA-USD
VET-USD
Сравнение MANA-USD c VET-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Decentraland (MANA-USD) и VeChain (VET-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA-USD | VET-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.75 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.97 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.36 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA-USD и VET-USD
Максимальная просадка MANA-USD за все время составила -98.80%, примерно равная максимальной просадке VET-USD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA-USD и VET-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -98.28% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -84.61% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.05% | -94.42% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.80% | -97.51% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -98.15% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.89% | -73.95% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.45% | 54.12% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA-USD и VET-USD
Decentraland (MANA-USD) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с VeChain (VET-USD) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что MANA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VET-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA-USD | VET-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 13.47% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.48% | 46.24% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.21% | 60.31% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.66% | 73.61% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.63% | 90.24% | +81.39% |
Часто задаваемые вопросы
MANA-USD and VET-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA-USD has higher volatility (24.67%) compared to VET-USD (13.47%). In terms of maximum drawdown, MANA-USD dropped -98.80% vs VET-USD's -98.28%.
MANA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA-USD и VET-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор