Сравнение MAIN с ATH.TO
MAIN (Main Street Capital Corporation) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. MAIN operates in Asset Management (Financial Services), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MAIN returned 12.84%/yr vs 20.58%/yr for ATH.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAIN и ATH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAIN торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAIN показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%. За последние 10 лет акции MAIN уступали акциям ATH.TO по среднегодовой доходности: 12.84% против 20.58% соответственно.
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
ATH.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 39.89%
- 6 месяцев
- 40.02%
- 1 год
- 74.64%
- 3 года*
- 49.11%
- 5 лет*
- 55.47%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам MAIN и ATH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 39.89% | 38.20% | 17.84% | 77.25% | 90.45% | 600.35% | -70.49% | -37.84% | -14.65% | -44.01% |
Correlation
The correlation between MAIN and ATH.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.20 |
The correlation between MAIN and ATH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MAIN:
$4.67B
ATH.TO:
CA$4.95B
MAIN:
$5.21
ATH.TO:
CA$0.45
MAIN:
9.90
ATH.TO:
22.82
MAIN:
1.13
ATH.TO:
0.87
MAIN:
6.58
ATH.TO:
3.71
MAIN:
1.51
ATH.TO:
2.68
MAIN:
$704.17M
ATH.TO:
CA$1.35B
MAIN:
$499.08M
ATH.TO:
CA$518.18M
MAIN:
$396.90M
ATH.TO:
CA$505.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAIN vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск
MAIN
ATH.TO
Сравнение MAIN c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Street Capital Corporation (MAIN) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAIN | ATH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.24 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.81 | -11.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAIN и ATH.TO
Максимальная просадка MAIN за все время составила -64.53%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAIN и ATH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAIN | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.53% | -99.59% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -23.14% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -29.96% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -47.55% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.53% | -94.92% | +30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -62.47% | +43.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -76.83% | +69.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 6.93% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAIN и ATH.TO
Текущая волатильность для Main Street Capital Corporation (MAIN) составляет 4.75%, в то время как у Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что MAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAIN | ATH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 13.05% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 31.88% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 37.71% | -12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 49.97% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 61.94% | -34.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAIN и ATH.TO
Дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAIN и ATH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Main Street Capital Corporation и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAIN и ATH.TO
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ATH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ATH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
ATH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
MAIN and ATH.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAIN и ATH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор