PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с UAMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while UAMY (United States Antimony Corporation) is a stock. Over the past year, MAGX returned 35.99% vs 140.27% for UAMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 40.24%.

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAMY

1 день
-3.96%
1 месяц
-26.44%
С начала года
40.24%
6 месяцев
25.71%
1 год
140.27%
3 года*
174.60%
5 лет*
49.67%
10 лет*
39.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и UAMY

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%
UAMY
United States Antimony Corporation		40.24%183.62%713.79%

Correlation

The correlation between MAGX and UAMY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с VEONUAMY с SPYUAMY с INVA

Доходность на риск

MAGX vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.01

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.15

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.80

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

3.10

-0.39

MAGX vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAMY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и UAMY

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-96.44%

+42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-74.30%

+37.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-80.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-59.70%

+42.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-66.41%

+52.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

43.23%

-30.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и UAMY

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 12.35%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.55%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

30.55%

-18.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

93.03%

-62.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

132.02%

-91.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

95.07%

-41.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

101.02%

-47.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и UAMY

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGX and UAMY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (30.55%) compared to MAGX (12.35%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs UAMY's -96.44%.

UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор