Сравнение MAGA с SPCT
MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MAGA is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
MAGA
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 10.95%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGA и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 10.95% | -0.40% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between MAGA and SPCT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGA vs. SPCT — Ранг доходности на риск
MAGA
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGA c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGA | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGA и SPCT
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -7.17% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.49% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGA | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 9.27% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 9.27% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 9.27% | +10.94% |
Сравнение комиссий MAGA и SPCT
MAGA берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и SPCT
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.45% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGA and SPCT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGA is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGA is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
MAGA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Liberty One. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для MAGA и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор