Сравнение MAAY с NVD
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -18.99%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | 17.10% |
Correlation
The correlation between MAAY and NVD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. NVD — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение MAAY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и NVD
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -99.26% | +53.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.09% | -99.11% | +56.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -82.23% | +48.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 71.85% | -43.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 92.20% | -63.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 92.20% | -63.60% |
Сравнение комиссий MAAY и NVD
MAAY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и NVD
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.83%, что больше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and NVD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAAY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAAY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 17.80% for NVD.
MAAY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор