Сравнение MAAY с BOXX
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BOXX is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. MAAY is actively managed, while BOXX is passively managed. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -17.81%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.26%.
MAAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.04%
- С начала года
- -17.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $333.87M | $278.90M | $284.54M | |
| $187.96K | $146.18K | $110.79K |
Сравнение доходности по годам MAAY и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -17.81% | -29.75% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.26% | 0.76% |
Correlation
The correlation between MAAY and BOXX is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. BOXX — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOXX
Сравнение MAAY c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 59.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 496.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и BOXX
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -0.12% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.26% | 0.00% | -42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.31% | 0.00% | -34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.00% | 0.33% | +27.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 0.37% | +27.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 0.37% | +27.63% |
Сравнение комиссий MAAY и BOXX
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и BOXX
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 177.00%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 177.00% | 31.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and BOXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOXX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOXX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 177.00%, compared with 0.00% for BOXX.
MAAY is categorized as Derivative Income, while BOXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор