Сравнение MAAY с KCSH
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. MAAY is actively managed, while KCSH is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у KCSH с доходностью 1.93%.
MAAY
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- -27.32%
- С начала года
- -18.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -18.99% | -29.75% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.93% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MAAY and KCSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. KCSH — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCSH
Сравнение MAAY c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и KCSH
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -0.58% | -45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.09% | 0.00% | -43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -0.03% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 1.25% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.60% | 1.30% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.60% | 1.30% | +27.30% |
Сравнение комиссий MAAY и KCSH
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и KCSH
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.83%, что больше доходности KCSH в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.94% | 4.35% | 2.08% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 164.83% | 31.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and KCSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 164.83%, compared with 3.94% for KCSH.
MAAY is categorized as Derivative Income, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and KraneShares. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор