Сравнение MA с OPEN
MA (Mastercard Incorporated) and OPEN (Opendoor Technologies Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 5 years, MA returned 6.66%/yr vs -23.23%/yr for OPEN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и OPEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно выше, чем у OPEN с доходностью -23.84%.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
OPEN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -32.32%
- 1 год
- 697.91%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- -23.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и OPEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 17.80% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -23.84% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
Correlation
The correlation between MA and OPEN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between MA and OPEN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$437.55B
OPEN:
$4.26B
MA:
$17.28
OPEN:
-$1.74
MA:
13.01
OPEN:
0.90
MA:
65.09
OPEN:
4.46
MA:
$33.94B
OPEN:
$3.94B
MA:
$26.70B
OPEN:
$312.00M
MA:
$21.23B
OPEN:
-$1.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. OPEN — Ранг доходности на риск
MA
OPEN
Сравнение MA c OPEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Opendoor Technologies Inc. (OPEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | OPEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 11.54 | -12.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 17.65 | -19.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и OPEN
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки OPEN в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и OPEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -98.57% | +35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -57.96% | +37.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -90.28% | +69.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -97.93% | +69.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -87.21% | +69.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -74.58% | +64.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 37.86% | -27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и OPEN
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Opendoor Technologies Inc. (OPEN) волатильность равна 20.58%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | OPEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 20.58% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 52.03% | -34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 159.72% | -137.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 113.46% | -89.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 110.28% | -83.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и OPEN
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как OPEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
OPEN Opendoor Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и OPEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Opendoor Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и OPEN
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
Часто задаваемые вопросы
MA and OPEN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (20.58%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs OPEN's -98.57%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и OPEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор