Сравнение MA с CAR-UN.TO
MA (Mastercard Incorporated) and CAR-UN.TO (Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while CAR-UN.TO operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 10 years, MA returned 18.76%/yr vs 3.54%/yr for CAR-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и CAR-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как CAR-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAR-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у CAR-UN.TO с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции CAR-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.76% против 3.54% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 18.76%
CAR-UN.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- -21.50%
- 3 года*
- -9.51%
- 5 лет*
- -9.24%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам MA и CAR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.78% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | -4.13% | -8.13% | -16.89% | 20.76% | -30.94% | 23.02% | -0.61% | 28.21% | 13.02% | 32.50% |
Correlation
The correlation between MA and CAR-UN.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between MA and CAR-UN.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$438.14B
CAR-UN.TO:
CA$5.50B
MA:
$17.28
CAR-UN.TO:
CA$0.04
MA:
28.40
CAR-UN.TO:
846.26
MA:
1.66
CAR-UN.TO:
1.65
MA:
13.03
CAR-UN.TO:
5.61
MA:
65.18
CAR-UN.TO:
0.65
MA:
$33.94B
CAR-UN.TO:
CA$997.95M
MA:
$26.70B
CAR-UN.TO:
CA$593.40M
MA:
$21.23B
CAR-UN.TO:
CA$282.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. CAR-UN.TO — Ранг доходности на риск
MA
CAR-UN.TO
Сравнение MA c CAR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | CAR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.78 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.24 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и CAR-UN.TO
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки CAR-UN.TO в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и CAR-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | CAR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -50.42% | -12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -27.51% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -39.41% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -44.95% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -44.95% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -42.37% | +24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.11% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 17.35% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и CAR-UN.TO
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | CAR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.10% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 14.18% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 18.70% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.27% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.19% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и CAR-UN.TO
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CAR-UN.TO в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR-UN.TO Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | 4.43% | 4.29% | 3.45% | 2.97% | 3.40% | 2.35% | 2.76% | 2.59% | 2.96% | 3.42% | 3.94% | 4.50% |
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и CAR-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и CAR-UN.TO
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CAR-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 141.10M при выручке в 247.90M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CAR-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 147.73M при выручке в 247.90M, что соответствует операционной рентабельности 59.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
CAR-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -182.45M при выручке в 247.90M, что соответствует чистой рентабельности -73.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and CAR-UN.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и CAR-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор