PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFT с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYFT с MANH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LYFT (Lyft, Inc.) and MANH (Manhattan Associates, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LYFT returned -24.75%/yr vs -0.21%/yr for MANH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYFT и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у MANH с доходностью -17.54%.

LYFT

1 день
-1.24%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.53%
1 год
-12.31%
3 года*
8.20%
5 лет*
-24.75%
10 лет*
—

MANH

1 день
1.87%
1 месяц
13.83%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-17.73%
1 год
-25.90%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFT и MANH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFT
Lyft, Inc.		-30.10%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-50.69%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-17.54%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%46.57%

Correlation

The correlation between LYFT and MANH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.38

The correlation between LYFT and MANH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYFT:

$5.45B

MANH:

$8.58B

EPS

LYFT:

$6.90

MANH:

$3.57

Коэффициент P/E

LYFT:

1.96

MANH:

40.03

Коэффициент PEG

LYFT:

0.00

MANH:

1.90

Коэффициент P/S

LYFT:

0.86

MANH:

7.88

Коэффициент P/B

LYFT:

1.80

MANH:

41.82

Общая выручка (12 мес.)

LYFT:

$6.52B

MANH:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYFT:

$2.82B

MANH:

$456.06M

EBITDA (12 мес.)

LYFT:

$51.76M

MANH:

$297.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyft, Inc.

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с uberLYFT с MCKLYFT с VOO
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

LYFT vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFT c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYFTMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.67

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.78

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.55

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.97

+0.53

LYFT vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа MANH равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYFT и MANH

Максимальная просадка LYFT за все время составила -90.84%, примерно равная максимальной просадке MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFTMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.84%

-87.04%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.51%

-46.97%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.23%

-60.98%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.28%

-60.98%

-26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.48%

-53.86%

-30.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.34%

-39.49%

-28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.39%

26.88%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и MANH

Lyft, Inc. (LYFT) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) имеют волатильность 12.55% и 12.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFTMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

12.94%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

32.78%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.27%

38.58%

+11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.44%

38.14%

+29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.23%

39.45%

+28.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и MANH

Ни LYFT, ни MANH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYFT и MANH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lyft, Inc. и Manhattan Associates, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.65B
282.22M
(LYFT) Общая выручка
(MANH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYFT и MANH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lyft, Inc. и Manhattan Associates, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
47.6%
0
Активы портфеля
LYFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о валовой прибыли в 786.35M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 47.6%.

MANH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 282.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.33M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.

MANH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.94M при выручке в 282.22M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

LYFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lyft, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.25M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.

MANH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manhattan Associates, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.30M при выручке в 282.22M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

LYFT and MANH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (12.94%) compared to LYFT (12.55%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -90.84% vs MANH's -87.04%.

LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFT и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор