Сравнение LX с ECOR
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and ECOR (electroCore, Inc.) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while ECOR operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs -18.22%/yr for ECOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и ECOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у ECOR с доходностью 103.12%.
LX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -26.62%
- 1 год
- -65.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
ECOR
- 1 день
- -11.12%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 103.12%
- 6 месяцев
- 90.99%
- 1 год
- 78.98%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LX и ECOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -51.76% |
ECOR electroCore, Inc. | 103.12% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
Correlation
The correlation between LX and ECOR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LX:
$358.54M
ECOR:
$81.56M
LX:
CN¥8.27
ECOR:
-$1.82
LX:
0.19
ECOR:
2.20
LX:
CN¥13.33B
ECOR:
$34.90M
LX:
CN¥6.95B
ECOR:
$30.45M
LX:
CN¥1.74B
ECOR:
-$13.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. ECOR — Ранг доходности на риск
LX
ECOR
Сравнение LX c ECOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и electroCore, Inc. (ECOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | ECOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.73 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.84 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и ECOR
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что меньше максимальной просадки ECOR в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и ECOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | ECOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -98.95% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -45.99% | -26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -77.75% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -87.81% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.81% | -96.94% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -90.61% | +27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 27.87% | +22.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и ECOR
Текущая волатильность для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) составляет 22.90%, в то время как у electroCore, Inc. (ECOR) волатильность равна 40.79%. Это указывает на то, что LX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | ECOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.90% | 40.79% | -17.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 65.45% | -28.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.68% | 91.79% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.60% | 89.29% | -15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.03% | 128.85% | +194.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и ECOR
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%, тогда как ECOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.93% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и ECOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и electroCore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и ECOR
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
Часто задаваемые вопросы
LX and ECOR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (40.79%) compared to LX (22.90%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs ECOR's -98.95%.
ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и ECOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор