Сравнение LVMUY с ADBE
LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. LVMUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LVMUY returned 16.89%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LVMUY и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVMUY показывает доходность -20.15%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции LVMUY превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 16.89% против 7.72% соответственно.
LVMUY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -18.10%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -4.29%
- 10 лет*
- 16.89%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам LVMUY и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -20.15% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between LVMUY and ADBE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between LVMUY and ADBE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LVMUY:
€18.76
ADBE:
$17.42
LVMUY:
5.46
ADBE:
11.71
LVMUY:
0.77
ADBE:
3.36
LVMUY:
€165.19B
ADBE:
$25.20B
LVMUY:
€110.09B
ADBE:
$22.46B
LVMUY:
€44.58B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVMUY vs. ADBE — Ранг доходности на риск
LVMUY
ADBE
Сравнение LVMUY c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVMUY | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -1.03 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -1.99 | +2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVMUY и ADBE
Максимальная просадка LVMUY за все время составила -80.82%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVMUY и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVMUY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.82% | -79.89% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -49.21% | +17.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.56% | -67.86% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.56% | -70.36% | +23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.56% | -70.36% | +23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -70.36% | +33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -25.99% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 27.31% | -11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVMUY и ADBE
Текущая волатильность для LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) составляет 9.37%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что LVMUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVMUY | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 16.64% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 29.17% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.63% | 35.08% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 36.54% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 34.48% | -3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVMUY и ADBE
Дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.54% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LVMUY и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LVMUY и ADBE
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
LVMUY and ADBE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to LVMUY (9.37%). In terms of maximum drawdown, LVMUY dropped -80.82% vs ADBE's -79.89%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVMUY и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор