PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNR с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUNR с RSP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LUNR (Intuitive Machines Inc. ) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 3 years, LUNR returned 50.12%/yr vs 14.55%/yr for RSP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUNR и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUNR показывает доходность 83.21%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 8.84%.

LUNR

1 день
1.28%
1 месяц
2.64%
С начала года
83.21%
6 месяцев
155.67%
1 год
153.93%
3 года*
50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.11%
1 месяц
1.72%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.68%
1 год
18.14%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUNR и RSP

2026 (YTD)20252024202320222021
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		83.21%-10.63%610.76%-74.45%3.73%-0.10%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		8.84%11.21%12.79%13.70%-11.62%1.20%

Correlation

The correlation between LUNR and RSP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.24

The correlation between LUNR and RSP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Machines Inc.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с LUNR:
LUNR с RKLBLUNR с ASTSLUNR с GRABLUNR с AIRILUNR с IONQLUNR с BRK-BLUNR с SCHG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

LUNR vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNR
Ранг доходности на риск LUNR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNR c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Machines Inc. (LUNR) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNRRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.57

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.28

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.32

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

8.79

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNR vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNR на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNR и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNRRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Просадки

Сравнение просадок LUNR и RSP

Максимальная просадка LUNR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNR и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUNRRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-59.92%

-37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.88%

-7.85%

-34.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.54%

-17.81%

-60.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.73%

-1.53%

-62.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.26%

-6.65%

-56.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.93%

2.07%

+17.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNR и RSP

Intuitive Machines Inc. (LUNR) имеет более высокую волатильность в 44.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что LUNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUNRRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.37%

2.84%

+41.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.79%

8.42%

+82.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.27%

11.65%

+97.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

171.34%

16.19%

+155.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.34%

18.36%

+152.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNR и RSP

LUNR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUNR
Intuitive Machines Inc. 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.50%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

LUNR and RSP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUNR has higher volatility (44.37%) compared to RSP (2.84%). In terms of maximum drawdown, LUNR dropped -97.43% vs RSP's -59.92%.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUNR и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор