Сравнение LUNL с LABU
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - LUNL tracks the Intuitive Machines, Inc. (LUNR) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LUNL charges 1.31%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -50.66%
- 6 месяцев
- -70.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LABU
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- 52.82%
- С начала года
- 60.40%
- 1 год
- 304.99%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- -26.26%
- 10 лет*
- -11.81%
- Всё время*
- -19.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.15M | $114.09M | $118.39M | |
| $3.94M | $4.65M | $18.44M |
Сравнение доходности по годам LUNL и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | -81.71% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 54.65% |
Correlation
The correlation between LUNL and LABU is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. LABU — Ранг доходности на риск
LUNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение LUNL c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNL | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNL и LABU
Максимальная просадка LUNL за все время составила -95.35%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.35% | -99.18% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.14% | -94.35% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.90% | -81.85% | +33.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 241.48% | 80.69% | +160.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 241.48% | 96.01% | +145.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 241.48% | 95.25% | +146.23% |
Сравнение комиссий LUNL и LABU
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и LABU
LUNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUNL and LABU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for LUNL.
LUNL tracks Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор