Сравнение LUNL с SPYT
LUNL (Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - LUNL is a Leveraged Equities fund tracking the Intuitive Machines, Inc. (LUNR), while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. LUNL is passively managed, while SPYT is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LUNL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности LUNL и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LUNL
- 1 день
- -17.36%
- 1 месяц
- -79.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNL и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | -60.67% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 5.58% |
Correlation
The correlation between LUNL and SPYT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNL vs. SPYT — Ранг доходности на риск
LUNL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYT
Сравнение LUNL c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF (LUNL) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNL | SPYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNL и SPYT
Максимальная просадка LUNL за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNL и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.25% | -18.25% | -67.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.25% | -2.93% | -82.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.88% | -2.00% | -34.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNL и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.17% | 11.48% | +247.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 259.17% | 14.89% | +244.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 259.17% | 14.89% | +244.28% |
Сравнение комиссий LUNL и SPYT
LUNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNL и SPYT
LUNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LUNL Defiance Daily Target 2X Long LUNR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.21% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
LUNL and SPYT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for LUNL.
SPYT has the higher dividend yield at 21.21%, compared with 0.00% for LUNL.
LUNL is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for LUNL and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для LUNL и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор