PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с IREN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с IREN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, LUG.TO returned 79.74%/yr vs 159.41%/yr for IREN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и IREN Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как IREN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IREN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 61.46%.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
16.11%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

IREN

1 день
5.59%
1 месяц
14.95%
С начала года
61.46%
6 месяцев
51.07%
1 год
524.85%
3 года*
159.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и IREN

2026 (YTD)20252024202320222021
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-11.32%
IREN
IREN Limited		61.46%267.06%48.97%458.39%-91.78%-41.43%

Correlation

The correlation between LUG.TO and IREN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

LUG.TO:

$3.77

IREN:

$0.45

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

IREN:

131.80

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

IREN:

13.39

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

IREN:

$757.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

IREN:

$433.88M

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

IREN:

-$173.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

IREN Limited

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с IREN:
IREN с BTC-USDIREN с CLSKIREN с WULFIREN с MARAIREN с RIOTIREN с HIVEIREN с HUT

Доходность на риск

LUG.TO vs. IREN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг доходности на риск IREN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IREN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOIRENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
4.90

-4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.70

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

8.53

-8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

15.89

-14.66

LUG.TO vs. IREN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 4.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и IREN

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и IREN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOIRENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-95.93%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-59.21%

+21.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-65.03%

+27.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-22.49%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-63.99%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

31.72%

-17.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и IREN

Текущая волатильность для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) составляет 17.86%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.05%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOIRENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

34.05%

-16.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

76.02%

-33.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

103.22%

-47.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

118.46%

-71.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

118.46%

-75.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и IREN

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IREN
IREN Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
567.38M
208.24M
(LUG.TO) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and IREN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и IREN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор