Сравнение LUCD с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности LUCD и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUCD и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | 5.50% | 33.14% | -41.94% | 3.68% | -74.67% | -54.34% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.00% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -2.59% |
Фундаментальные показатели
LUCD:
-$0.51
PM:
$7.47
LUCD:
27.08
PM:
6.27
LUCD:
$4.40M
PM:
$40.60B
LUCD:
-$3.00M
PM:
$26.97B
LUCD:
-$53.74M
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
С начала года, LUCD показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 4.00%.
LUCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 24.78%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUCD vs. PM — Ранг доходности на риск
LUCD
PM
Сравнение LUCD c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUCD | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.55 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.50 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.06 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.31 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.52 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между LUCD и PM составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUCD и PM
LUCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.48% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок LUCD и PM
Максимальная просадка LUCD за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUCD и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -42.87% | -51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.69% | -20.64% | -20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.22% | -12.11% | -78.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.50% | -10.03% | -74.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.90% | 9.75% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUCD и PM
Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что LUCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUCD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 9.52% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.65% | 18.02% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 25.83% | +43.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.30% | 21.80% | +45.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 24.02% | +43.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUCD и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Diagnostics Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности