- ISIN
- US54948X1090
- CUSIP
- 54948X109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 14 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $135.50M
- Enterprise Value
- -$29.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$210.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.26B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$370.89M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.14B
- Годовой диапазон
- $0.90 - $1.63
- Целевая цена
- $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -69.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -591.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LUCD
Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) снизился на 11.3% с начала года. По цене $1 за акцию LUCD торгуется на 40.6% ниже 52-недельного максимума в $2.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) показал доход в -11.27% с начала года и -20.07% за последние 12 месяцев.
Lucid Diagnostics Inc.
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LUCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.56%.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LUCD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.17% | 21.01% | -20.14% | -6.96% | -3.74% | -6.10% | -11.27% | ||||||
| 2025 | 17.00% | 54.50% | 0.68% | -16.11% | 11.20% | -17.27% | -14.90% | 28.76% | -19.84% | 19.80% | -12.40% | 2.83% | 33.14% |
| 2024 | -0.00% | -12.77% | -34.15% | 11.25% | -1.17% | -7.92% | -2.74% | 0.36% | 1.82% | 18.90% | 3.10% | -18.05% | -41.94% |
| 2023 | -3.68% | 3.82% | 2.94% | 5.00% | 8.16% | -12.58% | 0.72% | 10.00% | -24.03% | 10.26% | 14.73% | -4.73% | 3.68% |
| 2022 | -40.04% | 16.15% | -10.16% | -37.20% | -0.47% | 7.62% | 29.65% | -25.94% | -29.49% | 25.49% | -3.12% | -26.88% | -74.67% |
| 2021 | -15.22% | -22.67% | -30.35% | -54.34% |
Метрики бенчмарка
Lucid Diagnostics Inc. has an annualized alpha of -34.05%, beta of 0.83, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2021.
- This stock participated in 166.85% of S&P 500 Index downside but only -38.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.05%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -38.93%
- Участие в снижении
- 166.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUCD имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LUCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.69 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.34 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lucid Diagnostics Inc. показал максимальную просадку в 94.30%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lucid Diagnostics Inc. составляет 91.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -94.30%апр. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LUCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -56.78% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -9.10% | -26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.71% | -18.90% | -42.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -2.97% | -88.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.74% | -10.72% | -74.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 1.97% | +17.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lucid Diagnostics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lucid Diagnostics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUCD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LUCD коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LUCD
Добавьте Lucid Diagnostics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LUCD