Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$53.74M
- Годовой диапазон
- $0.95 - $1.80
- Целевая цена
- $2.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.49%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lucid Diagnostics Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) показал доход в 5.50% с начала года и -22.82% за последние 12 месяцев.
Lucid Diagnostics Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- -22.82%
- 3 года*
- -6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -2.39%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +54.5%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LUCD закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 февр. 2025 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.17% | 21.01% | -20.14% | 5.50% | |||||||||
| 2025 | 17.00% | 54.50% | 0.68% | -16.11% | 11.20% | -17.27% | -14.90% | 28.76% | -19.84% | 19.80% | -12.40% | 2.83% | 33.14% |
| 2024 | -0.00% | -12.77% | -34.15% | 11.25% | -1.17% | -7.92% | -2.74% | 0.36% | 1.82% | 18.90% | 3.10% | -18.05% | -41.94% |
| 2023 | -3.68% | 3.82% | 2.94% | 5.00% | 8.16% | -12.58% | 0.72% | 10.00% | -24.03% | 10.26% | 14.73% | -4.73% | 3.68% |
| 2022 | -40.04% | 16.15% | -10.16% | -37.20% | -0.47% | 7.62% | 29.65% | -25.94% | -29.49% | 25.49% | -3.12% | -26.88% | -74.67% |
| 2021 | -15.22% | -22.67% | -30.35% | -54.34% |
Метрики бенчмарка
Lucid Diagnostics Inc.: годовая альфа составляет -31.50%, бета — 0.80, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 15.10.2021.
- Эта акция участвовал в 165.88% снижения S&P 500 Index, но только в -38.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -31.50%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -38.39%
- Участие в снижении
- 165.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LUCD имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LUCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.90 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.39 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.40 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 6.61 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LUCD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lucid Diagnostics Inc. показал максимальную просадку в 94.30%, зарегистрированную 25 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lucid Diagnostics Inc. составляет 90.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.3% | 15 окт. 2021 г. | 635 | 25 апр. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lucid Diagnostics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lucid Diagnostics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LUCD по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у LUCD коэффициент P/S составляет 27.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |