Сравнение LUCD с RIVN
LUCD (Lucid Diagnostics Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. LUCD operates in Medical Devices (Healthcare), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, LUCD returned -10.67%/yr vs -11.97%/yr for RIVN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUCD и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUCD показывает доходность -11.07%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -12.53%.
LUCD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -10.25%
- 6 месяцев
- -19.89%
- С начала года
- -11.07%
- 1 год
- -13.46%
- 3 года*
- -10.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.78%
RIVN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- -12.53%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- -11.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.21%
Сравнение доходности по годам LUCD и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | -11.07% | 33.14% | -41.94% | 3.68% | -74.67% | -46.94% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -12.53% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | -2.87% |
Correlation
The correlation between LUCD and RIVN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between LUCD and RIVN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUCD:
$99.16M
RIVN:
$20.93B
LUCD:
-$202.66
RIVN:
-$2.85
LUCD:
0.09
RIVN:
3.85
LUCD:
$1.26B
RIVN:
$5.53B
LUCD:
-$370.89M
RIVN:
$57.00M
LUCD:
-$12.14B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUCD vs. RIVN — Ранг доходности на риск
LUCD
RIVN
Сравнение LUCD c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUCD | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.61 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 1.13 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUCD и RIVN
Максимальная просадка LUCD за все время составила -94.74%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUCD и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUCD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.74% | -95.12% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -42.54% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.39% | -69.61% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.40% | -89.98% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.01% | -86.41% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 22.97% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUCD и RIVN
Текущая волатильность для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) составляет 25.47%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 29.28%. Это указывает на то, что LUCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUCD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.47% | 29.28% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.34% | 51.95% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.78% | 70.21% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.69% | 77.85% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.69% | 77.85% | -10.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUCD и RIVN
Ни LUCD, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUCD и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Diagnostics Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUCD and RIVN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (29.28%) compared to LUCD (25.47%). In terms of maximum drawdown, LUCD dropped -94.74% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUCD и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор