Сравнение LUCD с RIVN
LUCD (Lucid Diagnostics Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. LUCD operates in Medical Devices (Healthcare), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, LUCD returned -18.40%/yr vs 4.08%/yr for RIVN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUCD и RIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUCD показывает доходность -11.27%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -17.05%.
LUCD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -18.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIVN
- 1 день
- -9.77%
- 1 месяц
- 12.91%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUCD и RIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUCD Lucid Diagnostics Inc. | -11.27% | 33.14% | -41.94% | 3.68% | -74.67% | -43.83% |
RIVN Rivian Automotive, Inc. | -17.05% | 48.20% | -43.31% | 27.29% | -82.23% | 2.94% |
Correlation
The correlation between LUCD and RIVN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LUCD:
$135.50M
RIVN:
$20.42B
LUCD:
-$210.67
RIVN:
-$2.90
LUCD:
0.09
RIVN:
3.59
LUCD:
$1.26B
RIVN:
$5.53B
LUCD:
-$370.89M
RIVN:
$57.00M
LUCD:
-$12.14B
RIVN:
-$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUCD vs. RIVN — Ранг доходности на риск
LUCD
RIVN
Сравнение LUCD c RIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUCD | RIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.44 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.87 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUCD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.29 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.43 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LUCD и RIVN
Максимальная просадка LUCD за все время составила -94.30%, примерно равная максимальной просадке RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUCD и RIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUCD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.30% | -95.12% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.58% | -42.54% | +6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.71% | -69.61% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.78% | -90.49% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.74% | -86.38% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 21.41% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUCD и RIVN
Текущая волатильность для Lucid Diagnostics Inc. (LUCD) составляет 14.83%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что LUCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUCD | RIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 18.51% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.01% | 48.13% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.67% | 64.19% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 77.45% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.36% | 77.45% | -10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUCD и RIVN
Ни LUCD, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUCD и RIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Diagnostics Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUCD and RIVN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVN has higher volatility (18.51%) compared to LUCD (14.83%). In terms of maximum drawdown, LUCD dropped -94.30% vs RIVN's -95.12%.
RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUCD и RIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор