Сравнение LTBR с IONQ
LTBR (Lightbridge Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LTBR returned 7.53%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% |
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between LTBR and IONQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between LTBR and IONQ shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
IONQ:
$21.48B
LTBR:
-$0.84
IONQ:
$0.86
LTBR:
1.38
IONQ:
4.32
LTBR:
$0.00
IONQ:
$187.12M
LTBR:
$0.00
IONQ:
$71.25M
LTBR:
-$11.77M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. IONQ — Ранг доходности на риск
LTBR
IONQ
Сравнение LTBR c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.73 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.33 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и IONQ
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -90.00% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -67.61% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -67.61% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -90.00% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -29.53% | -70.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -50.88% | -44.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 37.20% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и IONQ
Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 26.39%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 31.60% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 68.80% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 93.28% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 100.48% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 97.53% | +8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и IONQ
Ни LTBR, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and IONQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор