Сравнение LSPD.TO с SHOP
LSPD.TO (Lightspeed Commerce Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, LSPD.TO returned -32.49%/yr vs -2.58%/yr for SHOP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LSPD.TO и SHOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSPD.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSPD.TO показывает доходность -11.78%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -20.84%.
LSPD.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- -8.80%
- С начала года
- -11.78%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -14.26%
- 5 лет*
- -32.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.87%
SHOP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -20.84%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- 44.83%
- Всё время*
- 42.23%
Сравнение доходности по годам LSPD.TO и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD.TO Lightspeed Commerce Inc. | -11.78% | -24.45% | -21.21% | 43.77% | -62.12% | -43.14% | 149.07% | 99.28% |
SHOP Shopify Inc. | -20.84% | 44.48% | 48.05% | 119.09% | -73.20% | 21.62% | 177.95% | 106.63% |
Correlation
The correlation between LSPD.TO and SHOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between LSPD.TO and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LSPD.TO:
CA$2.01B
SHOP:
$161.53B
LSPD.TO:
-$1.04
SHOP:
$1.02
LSPD.TO:
1.18
SHOP:
17.69
LSPD.TO:
0.98
SHOP:
12.98
LSPD.TO:
$1.23B
SHOP:
$9.20B
LSPD.TO:
$451.31M
SHOP:
$5.93B
LSPD.TO:
$15.44M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск
LSPD.TO
SHOP
Сравнение LSPD.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc. (LSPD.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LSPD.TO | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.00 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.00 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LSPD.TO и SHOP
Максимальная просадка LSPD.TO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки SHOP в -83.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD.TO и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD.TO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -83.40% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -47.81% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.90% | -47.81% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -83.40% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | -30.30% | -60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.37% | -27.13% | -34.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 25.25% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD.TO и SHOP
Lightspeed Commerce Inc. (LSPD.TO) и Shopify Inc. (SHOP) имеют волатильность 11.19% и 11.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD.TO | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 11.76% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.96% | 43.86% | -14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 57.04% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.24% | 65.60% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.20% | 59.30% | +7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD.TO и SHOP
Ни LSPD.TO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD.TO и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LSPD.TO and SHOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSPD.TO и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор