Сравнение LSPD.TO с FTNT
LSPD.TO (Lightspeed Commerce Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LSPD.TO in Software - Application, FTNT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, LSPD.TO returned -31.40%/yr vs 31.21%/yr for FTNT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LSPD.TO и FTNT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LSPD.TO торгуется в CAD, в то время как FTNT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTNT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LSPD.TO показывает доходность -20.47%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 91.07%.
LSPD.TO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -20.47%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -13.58%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -31.40%
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 70.01%
- С начала года
- 91.07%
- 6 месяцев
- 75.11%
- 1 год
- 49.79%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 31.21%
- 10 лет*
- 37.11%
Сравнение доходности по годам LSPD.TO и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSPD.TO Lightspeed Commerce Inc. | -20.47% | -24.45% | -21.21% | 43.77% | -62.12% | -43.14% | 149.07% | 90.85% |
FTNT Fortinet, Inc. | 91.07% | -19.81% | 75.29% | 17.08% | -27.14% | 139.78% | 36.77% | 28.00% |
Correlation
The correlation between LSPD.TO and FTNT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
LSPD.TO:
CA$1.84B
FTNT:
$111.17B
LSPD.TO:
-CA$1.02
FTNT:
$2.58
LSPD.TO:
1.52
FTNT:
15.98
LSPD.TO:
1.24
FTNT:
112.33
LSPD.TO:
CA$1.23B
FTNT:
$7.11B
LSPD.TO:
CA$451.31M
FTNT:
$5.74B
LSPD.TO:
CA$15.44M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LSPD.TO vs. FTNT — Ранг доходности на риск
LSPD.TO
FTNT
Сравнение LSPD.TO c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightspeed Commerce Inc. (LSPD.TO) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LSPD.TO | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.64 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 2.44 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LSPD.TO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.12 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.73 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок LSPD.TO и FTNT
Максимальная просадка LSPD.TO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки FTNT в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSPD.TO и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LSPD.TO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -48.63% | -44.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -30.55% | -8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.90% | -37.24% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.97% | -37.24% | -55.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | 0.00% | -91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.89% | -15.37% | -45.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 20.45% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LSPD.TO и FTNT
Текущая волатильность для Lightspeed Commerce Inc. (LSPD.TO) составляет 14.96%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что LSPD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LSPD.TO | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 20.66% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.33% | 31.60% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 44.74% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.37% | 42.80% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.62% | 39.84% | +27.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LSPD.TO и FTNT
Ни LSPD.TO, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LSPD.TO и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightspeed Commerce Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LSPD.TO и FTNT
LSPD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.90M при выручке в 286.03M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
LSPD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.41M при выручке в 286.03M, что соответствует операционной рентабельности -11.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
LSPD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lightspeed Commerce Inc. сообщила о чистой прибыли в -28.10M при выручке в 286.03M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
LSPD.TO and FTNT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LSPD.TO и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор