PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRN с VH2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LRN с VH2.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LRN (Stride, Inc.) and VH2.DE (Friedrich Vorwerk Group SE) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while VH2.DE operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, LRN returned 26.27%/yr vs 9.33%/yr for VH2.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LRN и VH2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stride, Inc. (LRN) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LRN торгуется в USD, в то время как VH2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VH2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у VH2.DE с доходностью -20.09%.

LRN

1 день
-1.77%
1 месяц
10.87%
С начала года
50.49%
6 месяцев
51.49%
1 год
-31.17%
3 года*
33.90%
5 лет*
26.27%
10 лет*
23.80%

VH2.DE

1 день
6.60%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-20.09%
6 месяцев
-19.45%
1 год
12.44%
3 года*
85.88%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRN и VH2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LRN
Stride, Inc.		50.49%-37.53%75.05%89.80%-6.15%18.07%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		-20.09%239.49%67.29%-26.65%-26.57%-41.36%

Correlation

The correlation between LRN and VH2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stride, Inc.

Friedrich Vorwerk Group SE

Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFTLRN с FXAIX
Часто сравнивают с VH2.DE:
VH2.DE с AG1.DEVH2.DE с HCIVH2.DE с 1810.HKVH2.DE с VEONVH2.DE с AIGVH2.DE с AHRVH2.DE с ESLT

Доходность на риск

LRN vs. VH2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VH2.DE
Ранг доходности на риск VH2.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VH2.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VH2.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VH2.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VH2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRN c VH2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRNVH2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.21

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
0.76

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.27

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

0.58

-1.32

LRN vs. VH2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VH2.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRN и VH2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRN и VH2.DE

Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке VH2.DE в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и VH2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRNVH2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.41%

-84.51%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.07%

-46.42%

-17.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.07%

-46.42%

-17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.07%

-83.17%

+19.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.46%

-37.98%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-46.85%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.11%

21.54%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LRN и VH2.DE

Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) волатильность равна 16.41%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRNVH2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

16.41%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

41.54%

-17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.70%

57.75%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

54.16%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.22%

53.40%

-4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRN и VH2.DE

LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM2025202420232022
LRN
Stride, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VH2.DE
Friedrich Vorwerk Group SE		1.69%0.37%0.44%0.77%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRN и VH2.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Friedrich Vorwerk Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LRN значения в USD, VH2.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

LRN and VH2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRN и VH2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор