Сравнение LRN с GGLL
LRN (Stride, Inc.) is a stock, while GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%). Over the past 3 years, LRN returned 32.85%/yr vs 63.59%/yr for GGLL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 34.95%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью 15.84%.
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
GGLL
- 1 день
- -8.96%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 213.08%
- 3 года*
- 63.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -19.32% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 15.84% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between LRN and GGLL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between LRN and GGLL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. GGLL — Ранг доходности на риск
LRN
GGLL
Сравнение LRN c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 5.59 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 16.06 | -16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и GGLL
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -52.81% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -38.39% | -25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -52.81% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -25.15% | -23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -15.36% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.40% | 13.33% | +31.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и GGLL
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 10.49%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 21.63%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 21.63% | -11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.96% | 44.92% | -14.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 60.88% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.51% | 56.45% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 56.45% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и GGLL
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.25% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRN and GGLL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (21.63%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs GGLL's -52.81%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор