Сравнение LRCX с CELC
LRCX (Lam Research Corporation) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, LRCX returned 43.22%/yr vs 26.91%/yr for CELC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.22%.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
CELC
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 631.21%
- 3 года*
- 101.65%
- 5 лет*
- 26.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 4.21% |
CELC Celcuity Inc. | -11.22% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between LRCX and CELC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
CELC:
$4.82B
LRCX:
$5.29
CELC:
-$3.95
LRCX:
43.76
CELC:
90.10
LRCX:
$21.68B
CELC:
$0.00
LRCX:
$10.84B
CELC:
-$41.00K
LRCX:
$6.10B
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. CELC — Ранг доходности на риск
LRCX
CELC
Сравнение LRCX c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.90 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | 15.38 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | 57.19 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и CELC
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -85.64% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -39.70% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -61.99% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -82.70% | +26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.92% | +38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -44.97% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.67% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и CELC
Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 21.52%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 34.72%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 34.72% | -13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 49.86% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 182.45% | -129.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 101.49% | -54.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 91.68% | -46.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и CELC
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELC Celcuity Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRCX and CELC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (34.72%) compared to LRCX (21.52%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs CELC's -85.64%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 3.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор