Сравнение LQDT с GLXY
LQDT (Liquidity Services, Inc.) and GLXY (Galaxy Digital Holdings Ltd) are both stocks. LQDT operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while GLXY operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, LQDT returned 67.42% vs 69.73% for GLXY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LQDT и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDT показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у GLXY с доходностью 40.21%.
LQDT
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 24.12%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 35.27%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 17.99%
GLXY
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 40.21%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 69.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDT и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 26.82% | 22.91% |
GLXY Galaxy Digital Holdings Ltd | 40.21% | -4.85% |
Correlation
The correlation between LQDT and GLXY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LQDT:
$0.93
GLXY:
$0.20
LQDT:
41.12
GLXY:
154.93
LQDT:
2.59
GLXY:
0.89
LQDT:
$479.92M
GLXY:
$57.33B
LQDT:
$111.22M
GLXY:
$46.78B
LQDT:
$52.91M
GLXY:
$577.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDT vs. GLXY — Ранг доходности на риск
LQDT
GLXY
Сравнение LQDT c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDT | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.15 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 2.10 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDT и GLXY
Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -60.71% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -60.71% | +39.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.10% | -26.85% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.16% | -27.82% | -34.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 33.26% | -25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDT и GLXY
Текущая волатильность для Liquidity Services, Inc. (LQDT) составляет 8.12%, в то время как у Galaxy Digital Holdings Ltd (GLXY) волатильность равна 30.19%. Это указывает на то, что LQDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDT | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 30.19% | -22.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 67.60% | -46.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.94% | 90.38% | -55.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 89.18% | -44.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 89.18% | -36.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDT и GLXY
Ни LQDT, ни GLXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LQDT и GLXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и Galaxy Digital Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LQDT и GLXY
LQDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -54.45M при выручке в 120.73M, что соответствует валовой рентабельности в -45.1%.
GLXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 9.96B при выручке в 10.04B, что соответствует валовой рентабельности в 99.2%.
LQDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 120.73M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
GLXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 171.78M при выручке в 10.04B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
LQDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.52M при выручке в 120.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
GLXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galaxy Digital Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в -216.31M при выручке в 10.04B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LQDT and GLXY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLXY has higher volatility (30.19%) compared to LQDT (8.12%). In terms of maximum drawdown, LQDT dropped -95.31% vs GLXY's -60.71%.
LQDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDT и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор