- ISIN
- US53635B1070
- CUSIP
- 53635B107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 23 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $1.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.93
- Коэффициент P/E
- 41.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $479.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $111.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.91M
- Годовой диапазон
- $21.67 - $38.83
- Целевая цена
- $44.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LQDT
Liquidity Services, Inc. (LQDT) прибавил 26.8% с начала года. По цене $38 за акцию LQDT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LQDT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,728.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Liquidity Services, Inc. (LQDT) показал доход в 26.82% с начала года и 67.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LQDT составила 17.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Liquidity Services, Inc.
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 26.82%
- 6 месяцев
- 24.12%
- 1 год
- 67.42%
- 3 года*
- 35.27%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 17.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LQDT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +67.3%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LQDT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 дек. 2020 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 8 мая 2014 г. с доходностью -29.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.58% | -1.22% | -3.29% | 16.62% | 1.57% | 6.16% | 26.82% | ||||||
| 2025 | 7.31% | -3.38% | -7.38% | 2.48% | -26.46% | 0.94% | 1.23% | 11.35% | 3.16% | -12.72% | 25.48% | 0.90% | -6.13% |
| 2024 | 1.39% | 2.75% | 3.74% | -7.20% | 13.62% | 1.89% | 12.46% | -3.12% | 4.73% | -5.35% | 18.49% | 26.28% | 87.62% |
| 2023 | 6.61% | -15.54% | 4.03% | -0.76% | 15.76% | 9.05% | 1.70% | 8.76% | -3.45% | 9.36% | -0.57% | -10.18% | 22.40% |
| 2022 | -13.81% | -9.46% | -0.64% | -15.77% | -5.96% | -0.88% | 49.78% | -13.11% | -7.03% | 5.66% | -2.85% | -15.76% | -36.32% |
| 2021 | 22.69% | -20.03% | 19.03% | -3.50% | 33.35% | 6.44% | -22.04% | 22.98% | -11.43% | 2.17% | 2.67% | -2.60% | 38.78% |
Метрики бенчмарка
Liquidity Services, Inc. has an annualized alpha of 11.53%, beta of 1.01, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2006.
- This stock participated in 81.04% of S&P 500 Index downside but only 69.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.53%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 69.29%
- Участие в снижении
- 81.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LQDT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.46 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 10.92 | -1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Liquidity Services, Inc. показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Liquidity Services, Inc. составляет 41.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -95.31%март 2020 г. | 7y 10mo | — | 14y 1moмай 2012 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -79.68%февр. 2009 г. | 2y 14d | 2y 3mo | 4y 4moфевр. 2007 г. - июнь 2011 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -53.04%авг. 2006 г. | 2mo 11d | 3mo 4d | 5mo 15dиюнь 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.94%авг. 2011 г. | 15d | 13d | 28dавг. 2011 г. - сент. 2011 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -20.38%дек. 2006 г. | 1mo 1d | 1mo 18d | 2mo 19dнояб. 2006 г. - февр. 2007 г. |
Показатели просадок
| LQDT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -56.78% | -38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -9.10% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -18.90% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.57% | -25.43% | -32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.78% | -33.92% | -38.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.10% | -3.21% | -37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.16% | -10.71% | -51.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 2.04% | +5.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Liquidity Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Liquidity Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LQDT в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у LQDT коэффициент P/E составляет 41.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LQDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у LQDT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LQDT по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у LQDT коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LQDT
Добавьте Liquidity Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LQDT