Сравнение LQDT с MATW
LQDT (Liquidity Services, Inc.) and MATW (Matthews International Corporation) are both stocks. LQDT operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while MATW operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, LQDT returned 17.76%/yr vs -4.94%/yr for MATW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LQDT и MATW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDT показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у MATW с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 17.76% против -4.94% соответственно.
LQDT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.23%
- 6 месяцев
- 19.79%
- 1 год
- 55.78%
- 3 года*
- 31.23%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 17.76%
MATW
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -4.94%
Сравнение доходности по годам LQDT и MATW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 19.23% | -6.13% | 87.62% | 22.40% | -36.32% | 38.78% | 166.95% | -3.40% | 27.22% | -50.26% |
MATW Matthews International Corporation | -0.78% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
Correlation
The correlation between LQDT and MATW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between LQDT and MATW shifts across timeframes, from 0.30 (10 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LQDT:
$0.93
MATW:
$0.41
LQDT:
38.66
MATW:
61.40
LQDT:
2.44
MATW:
0.49
LQDT:
$479.92M
MATW:
$1.21B
LQDT:
$111.22M
MATW:
$432.86M
LQDT:
$52.91M
MATW:
$201.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDT vs. MATW — Ранг доходности на риск
LQDT
MATW
Сравнение LQDT c MATW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDT | MATW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 1.23 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 2.91 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDT | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.58 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.14 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.13 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LQDT и MATW
Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и MATW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDT | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.31% | -75.27% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -15.87% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.08% | -58.68% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.57% | -58.68% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.78% | -75.27% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.62% | -57.09% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -24.70% | -37.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 6.72% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDT и MATW
Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Matthews International Corporation (MATW) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDT | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.10% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.39% | 21.54% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.98% | 34.16% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 36.29% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.10% | 36.90% | +16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDT и MATW
LQDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDT Liquidity Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MATW Matthews International Corporation | 3.99% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LQDT и MATW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LQDT и MATW
LQDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -54.45M при выручке в 120.73M, что соответствует валовой рентабельности в -45.1%.
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
LQDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 120.73M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
LQDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.52M при выручке в 120.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
Часто задаваемые вопросы
LQDT and MATW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDT has higher volatility (9.74%) compared to MATW (8.10%). In terms of maximum drawdown, LQDT dropped -95.31% vs MATW's -75.27%.
LQDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDT и MATW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор