PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDT с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LQDT и MATW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LQDT с MATW

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Matthews International Corporation (MATW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDT или MATW.

Доходность

Сравнение доходности LQDT и MATW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Matthews International Corporation (MATW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDT:

0.41

MATW:

-0.44

Коэф-т Сортино

LQDT:

1.11

MATW:

-0.42

Коэф-т Омега

LQDT:

1.15

MATW:

0.95

Коэф-т Кальмара

LQDT:

0.31

MATW:

-0.30

Коэф-т Мартина

LQDT:

1.74

MATW:

-1.06

Индекс Язвы

LQDT:

12.63%

MATW:

19.85%

Дневная вол-ть

LQDT:

48.71%

MATW:

47.97%

Макс. просадка

LQDT:

-95.31%

MATW:

-75.27%

Текущая просадка

LQDT:

-64.19%

MATW:

-65.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LQDT:

$724.32M

MATW:

$680.02M

EPS

LQDT:

$0.79

MATW:

-$2.55

Коэффициент PEG

LQDT:

1.78

MATW:

1.92

Коэффициент P/S

LQDT:

1.65

MATW:

0.40

Коэффициент P/B

LQDT:

3.69

MATW:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

LQDT:

$439.25M

MATW:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

LQDT:

$195.73M

MATW:

$518.98M

EBITDA (12 мес.)

LQDT:

$40.96M

MATW:

$55.92M

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у MATW с доходностью -20.80%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 9.11% против -6.10% соответственно.

LQDT

С начала года

-27.62%

1 месяц

-26.46%

6 месяцев

-8.60%

1 год

19.78%

3 года

19.89%

5 лет

32.56%

10 лет

9.11%

MATW

С начала года

-20.80%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-20.98%

3 года

-9.99%

5 лет

3.78%

10 лет

-6.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liquidity Services, Inc.

Matthews International Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDT и MATW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MATW
Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDT c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа MATW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и MATW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDT и MATW

LQDT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQDT
Liquidity Services, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATW
Matthews International Corporation		4.62%3.50%2.54%2.92%2.36%2.87%2.12%1.90%1.33%0.81%1.01%0.95%

Просадки

Сравнение просадок LQDT и MATW

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и MATW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и MATW

Liquidity Services, Inc. (LQDT) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Matthews International Corporation (MATW) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что LQDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDT и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
116.38M
427.63M
(LQDT) Общая выручка
(MATW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LQDT и MATW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liquidity Services, Inc. и Matthews International Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
40.8%
33.7%
(LQDT) Валовая рентабельность
(MATW) Валовая рентабельность
LQDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.43M при выручке в 116.38M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MATW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 144.11M при выручке в 427.63M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

LQDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.80M при выручке в 116.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

MATW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.95M при выручке в 427.63M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

LQDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.05M при выручке в 116.38M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

MATW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.92M при выручке в 427.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.