PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LQDT с QRHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LQDT с QRHC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDT или QRHC.

Корреляция

Корреляция между LQDT и QRHC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LQDT и QRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
150.59%
-79.25%
LQDT
QRHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQDT:

0.76

QRHC:

-1.27

Коэф-т Сортино

LQDT:

1.65

QRHC:

-2.49

Коэф-т Омега

LQDT:

1.22

QRHC:

0.66

Коэф-т Кальмара

LQDT:

0.56

QRHC:

-0.80

Коэф-т Мартина

LQDT:

4.21

QRHC:

-1.86

Индекс Язвы

LQDT:

9.49%

QRHC:

41.05%

Дневная вол-ть

LQDT:

48.08%

QRHC:

59.25%

Макс. просадка

LQDT:

-95.31%

QRHC:

-97.70%

Текущая просадка

LQDT:

-60.91%

QRHC:

-94.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LQDT:

$995.43M

QRHC:

$50.07M

EPS

LQDT:

$0.75

QRHC:

-$0.73

Коэффициент PEG

LQDT:

1.78

QRHC:

1.24

Коэффициент P/S

LQDT:

2.40

QRHC:

0.17

Коэффициент P/B

LQDT:

5.26

QRHC:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

LQDT:

$322.87M

QRHC:

$215.88M

Валовая прибыль (12 мес.)

LQDT:

$148.30M

QRHC:

$33.59M

EBITDA (12 мес.)

LQDT:

$31.59M

QRHC:

$1.44M

Доходность по периодам

С начала года, LQDT показывает доходность -21.00%, что значительно выше, чем у QRHC с доходностью -61.69%. За последние 10 лет акции LQDT превзошли акции QRHC по среднегодовой доходности: 9.32% против -12.80% соответственно.

LQDT

С начала года

-21.00%

1 месяц

-16.42%

6 месяцев

3.61%

1 год

36.20%

5 лет

39.84%

10 лет

9.32%

QRHC

С начала года

-61.69%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-65.30%

1 год

-75.40%

5 лет

14.82%

10 лет

-12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQDT и QRHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDT
Ранг риск-скорректированной доходности LQDT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
QRHC
Ранг риск-скорректированной доходности QRHC, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRHC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRHC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQDT c QRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liquidity Services, Inc. (LQDT) и Quest Resource Holding Corporation (QRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDT на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа QRHC равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDT и QRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
-1.27
LQDT
QRHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDT и QRHC

Ни LQDT, ни QRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LQDT и QRHC

Максимальная просадка LQDT за все время составила -95.31%, примерно равная максимальной просадке QRHC в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDT и QRHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-60.91%
-94.89%
LQDT
QRHC

Волатильность

Сравнение волатильности LQDT и QRHC

Текущая волатильность для Liquidity Services, Inc. (LQDT) составляет 16.21%, в то время как у Quest Resource Holding Corporation (QRHC) волатильность равна 24.45%. Это указывает на то, что LQDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.21%
24.45%
LQDT
QRHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LQDT и QRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liquidity Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
122.33M
69.97M
(LQDT) Общая выручка
(QRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LQDT и QRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liquidity Services, Inc. и Quest Resource Holding Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
41.0%
15.3%
(LQDT) Валовая рентабельность
(QRHC) Валовая рентабельность
LQDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.17M при выручке в 122.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

QRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.73M при выручке в 69.97M, что соответствует валовой рентабельности в 15.3%.

LQDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.09M при выручке в 122.33M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

QRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в -7.18M при выручке в 69.97M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

LQDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.81M при выручке в 122.33M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

QRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Quest Resource Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.51M при выручке в 69.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.6%.