Сравнение LQAI с BUFH
LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности LQAI и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
LQAI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQAI и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 22.12% | 13.57% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between LQAI and BUFH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQAI vs. BUFH — Ранг доходности на риск
LQAI
BUFH
Сравнение LQAI c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQAI | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQAI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 2.91 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок LQAI и BUFH
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQAI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -1.53% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.05% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.18% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQAI | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 2.37% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 2.37% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 2.37% | +14.61% |
Сравнение комиссий LQAI и BUFH
LQAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и BUFH
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.89% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LQAI and BUFH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQAI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BUFH.
LQAI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: QRAFT and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для LQAI и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор