Сравнение LOHA с DRAM
LOHA (Roundhill HALO ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - LOHA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Akros U.S. Heavy Assets Low Obsolescence (HALO) Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. LOHA is passively managed, while DRAM is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LOHA charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности LOHA и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LOHA
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- 27.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOHA и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LOHA Roundhill HALO ETF | 2.99% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 40.98% |
Correlation
The correlation between LOHA and DRAM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LOHA c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HALO ETF (LOHA) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOHA и DRAM
Максимальная просадка LOHA за все время составила -2.48%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOHA и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOHA | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.48% | -19.97% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.74% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -3.30% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOHA и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOHA | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 93.13% | -78.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 93.13% | -78.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 93.13% | -78.04% |
Сравнение комиссий LOHA и DRAM
LOHA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOHA и DRAM
Ни LOHA, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LOHA and DRAM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LOHA is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOHA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for DRAM.
LOHA and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LOHA is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for LOHA and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для LOHA и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор