Сравнение LNGX с PAVE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LNGX показывает доходность 21.25%, а PAVE немного ниже – 20.55%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.55% | -0.92% |
Correlation
The correlation between LNGX and PAVE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
LNGX
PAVE
Сравнение LNGX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.68 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и PAVE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -44.08% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -1.27% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -6.24% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 18.80% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 21.60% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 24.38% | +0.22% |
Сравнение комиссий LNGX и PAVE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и PAVE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and PAVE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while PAVE is Industrials Equities. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор