Сравнение LNGX с PAVE
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.02% | -0.39% |
Correlation
The correlation between LNGX and PAVE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. PAVE — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAVE
Сравнение LNGX c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и PAVE
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -44.08% | +26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -5.19% | -9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -6.20% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 20.04% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 21.69% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 24.37% | +0.46% |
Сравнение комиссий LNGX и PAVE
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и PAVE
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and PAVE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
LNGX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.76% for PAVE.
LNGX is categorized as Energy Equities, while PAVE is Industrials Equities. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор