Сравнение LNGX с OILT
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both Energy Equities funds - LNGX tracks the Global X U.S. Natural Gas Index while OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 26.60%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | 6.54% |
Correlation
The correlation between LNGX and OILT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. OILT — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILT
Сравнение LNGX c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и OILT
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -35.21% | +17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -14.56% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -13.04% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и OILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 27.71% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 28.69% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 28.69% | -3.86% |
Сравнение комиссий LNGX и OILT
LNGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и OILT
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности OILT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and OILT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for LNGX.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.85% for LNGX.
LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Texas Capital. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.35% for OILT.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор